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2019年应该买什么股?
更新时间:2019-09-11 17:58:11

    前几天扯了几天的闲篇,写了点趣味文章,今天再次讲讲自己的股票实盘,截至目前为止,得益持仓中茅台、五粮液和通策不错的表现,开年不到一个月就已经收回了惨淡的2018年的全部损失,这个时候上证指数还是趴在两千六百点以下,而我的组合净值却已经浮出水面一点点了。 其实就算是15年大股灾的时候,我也侥幸没有受到太大的损失,那个时候买了华夏银行躲了一阵子,后面又侥幸买了连连涨停的军工股,股灾后不到一个月的时间不但收回全部损失,反而赚了不少,而且在那个时候还拿着股票的收益给自己买了辆小电驴并请自己的组员吃了顿开封菜以示庆祝。然而到16年熔断的时候再次给我干趴下,庆幸的是熔断时我持有的是锂电池概念多氟多,最多上套了30%,那个时候多氟多业绩靓丽,新能源锂电池概念非常的火,在随后短短的3到4个月的时间里,多氟多破百,我再次爬了出来。 经历历史级别的大股灾和大熔断,不但毫无损失甚至还赚了,所以那个时候我简直志得意满,狂妄的不得了,初入股市就以为自己掌握了发财的秘诀,以为股市就是自己的提款机,以为什么巴菲特,芒格,索罗斯,不过如此,还指导起同事买股票,今天追VR概念,明天追自动驾驶概念,今天追高送转概念,明天追猪肉涨价概念。 上帝欲令其灭亡,必先令其疯狂,这个时候教训来了,我栽在了猪肉上面了,那个时候猪肉涨价,我全仓买了益生股份,很巧,在我买入的第二天就涨停了,一切都就像写好了的剧本似的,仿佛觉得自己在杭州买房指日可待,赚钱是那么的容易,你们这帮渣渣怎么亏成这样,你看看我?然而,在随后长达大半年的时间里,益生股份业绩变脸,开始漫长的阴跌,因为亲戚的推荐,又开始买邮票,一开始赚了随后又损失惨重。在股市和邮票的两重打击下,让我瞬间跌入人生低谷无法翻身。 这个时候我几乎快抑郁了,每天都失眠,我就在想,到底问题出在哪里了呢?从那之后我也不研究什么概念热点了,不研究什么金叉死叉了,不研究什么放量不放量了,不再相信谁可以准确的预测股价涨跌和指数点位了,开始沉下心来踏踏实实的去搞清楚啥叫PE,啥叫PB,什么是ROE,什么是EPS,经常性的熬夜疯狂的看各路价投大V的文章,买了《穷查理宝典》看的一懂半懂,买了《手财》还是看的一脸懵逼,买了《奥马哈之雾》买了《穿过迷雾》买了《聪明的投资者》买了《十条军规》买了《择善固执》,买了睡觉之前看,醒来之后看,上班摸鱼的时候还在看,经常性的熬夜看。 但是对于一个门外汉来说,成长是缓慢的,哪怕是看懂一份企业的年报都不容易,但是我开始明白了 我买入的股票,背后是鲜活的企业,企业的商业模式,经营情况,现金流以及负债,产品差异化和竞争力,都是学问,而不是简单的代码,股市不是简单的零和博弈的赌场,开始研究估值公式,这已经可以说是有某种程度上的进化了。很庆幸,我在黑暗中,在无人指引下靠自己的悟性,只走了两年多的弯路。但这期间 ,付出的代价只有自己知道。 其实对于绝大部分普通人来说,长期定投消费指数基金和医药指数基金或者红利基金 基本上是能获得不错的收益的,再或者买国有四大行,买农业银行,买工商银行,买建设银行,一有工资就买,买个十年,应该也不错,银行股的的股息率一直普遍接近5%,银行的存款的利息是有多少呢?余额宝的利息又是有多少呢?保险理财呢? 看农业银行这个年线图,说连涨了十年应该也不算夸张,毛估估算一下年华收益差不多也有8%到12%左右。偶尔还有打新收益就不提了,你永远不用担心国有银行倒闭,有人会说,凡事无绝对啊,也对,但是如果国有四大行都破产倒闭了,到了那个状态,你哪怕就是拥有十套天安门附近的房子都没用。所以祈祷祖国国运昌盛,经济繁荣发展吧。 那么2019年对于我自己来说,我最喜欢的还是白酒股,最看好的是五粮液,年初的时候就卖出了部分茅台,买入了不少的五粮液,很巧,最近几天五粮液从五十出头直接来到了五十七八,领涨白酒股独领风骚,即使涨了一小波,一周前我认为它低估了,现在我还是认为它低估了。白酒在股市里可以说是独一无二的好生意,相对其他的企业简单易懂,对于我这种非专业人士来说容易搞明白,什么是生意模式呢?就拿房产万科和和白酒龙头茅台来说,都是优秀的企业,但是我搞不懂房地产,万科可能需要应对非常激烈的行业竞争,变化莫测的政策环境,以及领头人的卓绝智慧,需要非常努力,非常的战战兢兢才能做的很好,那么茅台呢?有句戏言,茅台的领导人换头猪上去都不影响它赚钱,丈母娘不会在乎你的房子是万科的还是融创的,但是你拎着是茅台还是牛栏山,老丈人就很在乎了。 以我的拙劣见解,甚至茅台比苹果的生意模式还要好,科技股变化莫测,说不定未来一个技术爆炸就可以彻底颠覆上一代的巨头,而酒的文化在中国源远流长,短期看这种文化定是不会消失的,苹果4,苹果5,苹果6,苹果的产品随着时间的推移越来越便宜,它需要不断的创新,茅台五粮液呢?不用考虑创新的事,存货随着时间的推移反而还越来越贵,具有收藏价值。这大概就是生意模式的区别,当然了,也许也要考虑到白酒行业的大周期问题,但是这个我搞不懂,就不看了。模糊的正确就可以了,只要生意模式够好,估值够低,分红够高,我不觉得有什么值得担心的。 于是我要用我浅薄的看法,拙劣的来聊一聊为什么2019年看好白酒中的五粮液,果有行家在,欢迎留言批评指正一下。 五粮液2018年预计净利润应该在130亿左右,同比增长34%,每股收益有3.35元,所以对应现价市盈率应该差不多在15左右。2019年五粮液管理层的目标营收是500亿,我就当它能够完成吧,那么净利润预计会有160到170亿左右,同比增长32%,每股收益4.43元左右,那么对应现在股价的市盈率大概是11左右。我查了一下,五粮液前五年的分红,分别占净利润的33.33%、39.03%、49.17%、50.36%、52.16%,按照这个分红逻辑的话,2018年分红应该占净利润的53.5%,如果2018年每股收益是3.35元的话,那每股分红1.79元,对应现价,股息收益接近3%,比余额宝强。 如果2019年五粮液维持2018年的PE不变,维持15到17倍左右率。今年它有利润增长32%左右和接近股息3%,攻守兼备,现在的市场上,除去银行保险和地产,估计大概是没有多少比五粮液估值便宜的了。经过18年底大跌,如果未来市场情绪好转牛市到来,给五粮液20倍的估值,会怎么样?25倍呢?30倍呢?对应股价多少? 今天我就毛估估的跳一个大神,算一下命,瞎预测着玩一下,2019年五粮液合理价值起码在80元左右,19年年末之前破新高不是没可能。

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